52 BILAGOR KASSAFLÖDESBUDGET (mnkr) Utfall Budget Budget Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2025 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 926 306 100 260 440 Justering för av- och nedskrivningar 445 446 463 466 466 Justering för gjorda avsättningar 633 327 698 572 470 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster – 142 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 004 1 221 1 261 1 298 1 376 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -222 0 0 0 0 Ökning/minskning förråd och lager -1 0 0 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 399 0 0 0 0 Justering ej likvidpåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 180 1 221 1 261 1 298 1 376 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 0 -14 0 -6 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -877 -920 -770 -705 -654 Investeringar i materialla anläggningstillgångar externa hyresgäster – -104 -25 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 Investeringar i finansiella tillgångar – -427 -798 -572 -471 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – Justering ej likvidpåverkande poster – -106 75 4 -41 Kassaflöde från investeringsverksamheten -876 -1 557 -1 533 -1 273 -1 171 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering långfristiga skulder -313 -18 -63 -72 -72 Nyupptagna långfristiga skulder 136 132 146 0 0 Nyupptagna långfristiga skulder externa hyresgäster – 104 25 0 0 Ökning långfristiga fordringar -16 Justering för ej likviditetspåverkande poster – Kassaflöde från finansieringsverksamheten -193 218 109 -72 -72 ÅRETS KASSAFLÖDE (exkl förändring pensionsmedel) 1 111 -118 -163 -47 133
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=