Verksamhetsplan med budget 2023

52 BILAGOR KASSAFLÖDESBUDGET (mnkr) Utfall Budget Budget Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2025 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 926 306 100 260 440 Justering för av- och nedskrivningar 445 446 463 466 466 Justering för gjorda avsättningar 633 327 698 572 470 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster – 142 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 004 1 221 1 261 1 298 1 376 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -222 0 0 0 0 Ökning/minskning förråd och lager -1 0 0 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 399 0 0 0 0 Justering ej likvidpåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 180 1 221 1 261 1 298 1 376 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 0 -14 0 -6 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -877 -920 -770 -705 -654 Investeringar i materialla anläggningstillgångar externa hyresgäster – -104 -25 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 Investeringar i finansiella tillgångar – -427 -798 -572 -471 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – Justering ej likvidpåverkande poster – -106 75 4 -41 Kassaflöde från investeringsverksamheten -876 -1 557 -1 533 -1 273 -1 171 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering långfristiga skulder -313 -18 -63 -72 -72 Nyupptagna långfristiga skulder 136 132 146 0 0 Nyupptagna långfristiga skulder externa hyresgäster – 104 25 0 0 Ökning långfristiga fordringar -16 Justering för ej likviditetspåverkande poster – Kassaflöde från finansieringsverksamheten -193 218 109 -72 -72 ÅRETS KASSAFLÖDE (exkl förändring pensionsmedel) 1 111 -118 -163 -47 133

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=