60 EKONOMISK REDOVISNING KASSAFLÖDESANALYS (mnkr) 2021 2020 2021 2020 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 959 560 926 530 Justering för av- och nedskrivningar/utrangeringar 525 445 445 367 Justering för gjorda avsättningar pensioner 633 324 633 326 Justering för övriga avsättningar 3 4 – – Justering för ej likviditetspåverkande poster (Not 25) – 51 – 51 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 120 1 384 2 004 1 274 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -219 -246 -222 -232 Ökning/minskning förråd och lager -2 8 -1 8 Ökning/minskning kortfristiga skulder 384 416 399 406 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 283 1 562 2 180 1 456 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 -3 -2 -3 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 178 -1 120 -886 -821 Investeringsbidrag 9 – 9 – Försäljning av materiella anläggningstillgångar (Not 26) 2 6 2 6 Effekt av fusioner -99 – – – Utrangering av materiella anläggningstillgångar 1 – 1 – Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (Not 27) -2 -17 – -17 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 269 -1 134 -876 -835 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån (Not 28) 496 899 136 650 Omplacering av långfristigt lån till kortfristiga lån -333 – -300 – Amortering av lån (Not 29) -48 -46 -13 -13 Ökning av långfristiga fordringar (Not 30) -16 -2 -16 -2 Minskning av långfristiga fordringar (Not 31) – 17 – 17 Justering för ej likviditetspåverkande poster – -5 – – Kassaflöde från finansieringsverksamheten 99 863 -193 652 ÅRETS KASSAFLÖDE 1 113 1 291 1 111 1 273 Likvida medel vid årets början 4 618 3 327 4 772 3 499 Likvida medel vid årets slut 5 731 4 618 5 883 4 772 KONCERNEN REGION ÖREBRO LÄN
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=